O Dashboard Financeiro apresenta um resumo das principais informações financeiras da empresa. Ele permite acompanhar entradas e saídas de dinheiro, prever recebimentos e pagamentos e entender melhor o faturamento do negócio.
Para acessar a tela, clique na opção "Dashboard" do menu lateral.
Uma vez dentro dessa tela você terá abas para navegar pelos dashboards de vendas, eventos e financeiro, deixe na aba de financeiro para interpretar cada informação disponível no dashboard.
Ticket médio
O Ticket médio representa o valor médio de faturamento por evento fechado.
Esse indicador mostra:
- O valor médio de cada venda realizada
- A quantidade de eventos considerados no cálculo
Esse indicador ajuda a entender quanto cada evento gera em média de receita para a empresa.
Se o ticket médio estiver aumentando ao longo do tempo, pode indicar que os eventos estão com maior valor e estão sendo vendidos mais itens ou serviços por evento, se estiver diminuindo, pode indicar que os eventos estão sendo fechados com valores menores.
Previsão de recebimentos
Esse indicador mostra o valor total que a empresa tem previsto para receber no período.
Também apresenta:
- Valor que já foi recebido
- Percentual já recebido em relação ao total previsto
Esse indicador ajuda a acompanhar quanto dinheiro ainda entrará no caixa da empresa.
Ele permite identificar quanto já foi pago pelos clientes e quanto ainda falta receber, essa informação é importante para planejar o fluxo de caixa e acompanhar pagamentos pendentes.
Previsão de pagamentos
Esse indicador mostra os valores que a empresa possui previstos para pagar.
Também apresenta:
- Valor que já foi pago
- Percentual já pago em relação ao total previsto
Esse indicador ajuda a acompanhar os compromissos financeiros da empresa.
Com ele é possível visualizar quanto a empresa ainda precisa pagar e quanto já foi quitado, esse controle ajuda a evitar atrasos em pagamentos e organizar melhor as despesas.
Fluxo de Caixa
O gráfico de Fluxo de Caixa mostra a movimentação financeira da empresa ao longo dos meses.
O gráfico apresenta três informações:
Recebimentos – valores que entram no caixa
Pagamentos – valores que saem do caixa
Saldo – resultado entre recebimentos e pagamentos
Esse gráfico ajuda a visualizar como o dinheiro está circulando na empresa ao longo do tempo, com ele é possível identificar:
- Meses com maior entrada de dinheiro
- Meses com maior volume de despesas
- Períodos em que o saldo pode ficar mais baixo
- Essa análise ajuda no planejamento financeiro
Lembrete de contas a pagar
O sistema permite que você crie lembretes automáticos para seus lançamentos no Contas a Pagar, facilitando o controle dos pagamentos.
Ao cadastrar um contas a pagar no menu financeiro, basta marcar a opção “Gerar tarefa”. Com isso, o sistema irá exibir esse lançamento como uma tarefa no Dashboard Financeiro, na área de tarefas agendadas.
Esses lembretes mostram:
- Data de vencimento
- Descrição do lançamento
- Valor a pagar
Além disso, é possível realizar a baixa diretamente pelo dashboard, clicando no ícone de $ disponível na própria tarefa. Ao clicar, será aberta a tela de baixa para concluir o pagamento.
Essa funcionalidade ajuda a manter o controle dos compromissos financeiros, evitando esquecimentos e tornando o processo mais ágil.
Evolução do Ticket médio
Esse gráfico mostra como o ticket médio evoluiu ao longo dos meses. Ele permite acompanhar se o valor médio dos eventos está:
- Aumentando
- Diminuindo
- Mantendo estabilidade
Essa análise ajuda a entender o comportamento das vendas ao longo do tempo.
Receita por Centro de Receita
Esse gráfico mostra de onde vem o faturamento da empresa, dividido por centro de receita.
Exemplos:
- Orçamentos
- Locação de itens
- Despesas com vendas
- Marketing
Esse indicador ajuda a identificar quais áreas geram mais receita para o negócio. Com essa informação é possível entender quais serviços são mais lucrativos, identificar oportunidades de crescimento e avaliar melhor os resultados financeiros da empresa.
Permissão de acesso aos Dashboards
Foi adicionada uma configuração no Grupo de Permissões que permite definir quais usuários podem visualizar os dashboards de Vendas e Financeiro, garantindo que cada perfil tenha acesso apenas às telas permitidas.
Caminho para configurar: Cadastros Básicos → Grupo de Permissões → Ações → Telas e Permissões → aba Telas.
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Qualquer dúvida estamos à disposição.
Att.
Equipe MSLocações