As Contas Caixa são utilizadas para cadastrar e organizar todas as contas bancárias da empresa dentro do sistema.

Elas são usadas para controlar entradas e saídas financeiras, vincular recebimentos e pagamentos aos orçamentos e parcelas, além de permitir a conciliação bancária. Dessa forma, você mantém o controle de qual conta foi utilizada em cada movimentação financeira.

Criando uma Conta Caixa

Acesse o menu "Financeiro" e selecione a opção "Conta Caixa".

Para criar uma nova Conta Caixa, clique no botão azul “+ Nova Conta Caixa”, localizado no canto superior esquerdo da tela.

Em seguida, será aberta a tela de cadastro. Preencha os dados da conta bancária e defina um nome para identificá-la no sistema. Esse nome será exibido sempre que a Conta Caixa for utilizada em orçamentos ou lançamentos financeiros.

Inativo: Ao marcar essa opção, a Conta Caixa ficará indisponível para uso. Ela continuará cadastrada no sistema, mas não poderá ser selecionada em novos lançamentos.

Descrição: Nome que você dará à Conta Caixa para facilitar a identificação - Exemplo: Caixa Bradesco, Conta Principal, Caixa Loja Centro.

Num. Banco: Código numérico do banco - Exemplo: 237 para Bradesco, 033 para Santander.

Desc. Banco: Nome da instituição bancária.

Num. Agência: Número da agência da conta.

Num. Conta: Número da conta bancária.

CPF/CNPJ Conta: CPF ou CNPJ do titular da conta.

Nome/Razão Conta: Nome completo ou razão social do titular da conta.

Chave PIX: Chave PIX vinculada à conta bancária.

Favorecido PIX: Nome da pessoa ou empresa vinculada à chave PIX informada.

Após preencher todos os campos, salve o cadastro. A Conta Caixa estará disponível para uso no sistema.

Adicionando Conta Caixa no Orçamento

Para adicionar a Conta Caixa no orçamento, localize o campo “Conta Caixa”, selecione a conta desejada na lista e salve o orçamento para vincular corretamente as movimentações financeiras a essa conta.

Adicionando Conta Caixa no Lançamento
No cadastro de lançamentos financeiros, seja em contas a pagar ou contas a receber, é necessário informar a Conta Caixa que será utilizada na movimentação. Para isso, localize o campo “Conta Caixa”, selecione a conta desejada na lista de opções cadastradas e salve o lançamento, garantindo que o valor fique corretamente vinculado à conta bancária correspondente.