Neste artigo, você aprenderá como começar a usar o financeiro da forma correta para que não haja divergências de informações por parte das suas Contas a Pagar e Contas a Receber dentro do seu Fluxo de Caixa.
Primeiro, você deve identificar qual é o seu caso e, de acordo com ele, seguir um dos Passo a Passo abaixo:
Caso 1. Você já esta utilizando o sistema, já gerou orçamentos e agora pretende utilizar a funcionalidade do Financeiro.
Caso 2. Você ainda não começou a utilizar o sistema, não gerou nenhum orçamento e pretende começar a utilizar a funcionalidade do Financeiro junto com todo o sistema.
Caso 1 - Passo a passo:
Se você já está utilizando o sistema e quer começar a utilizar o financeiro da forma correta e eficiente, siga os passos abaixo.
Caso o seu valor Acumulado não esteja condizendo com a realidade, teremos que ajustá-lo para que tenhamos o valor correto.
Passo 1 - Zerar o "Saldo Inicial" das Contas Caixa.
Passo 2 - Lançar o Saldo Inicial de cada uma das Contas Caixa no primeiro dia do mês que começará a conciliação utilizando o Contas a Receber.
Passo 3 - Some o Saldo Acumulado até o mês anterior ao inicio da conciliação e faça um lançamento a pagar (ou a receber, se for valor negativo) no valor da soma no mês anterior ao inicio da conciliação.
Caso 2 - Passo a passo:
Lembre-se este Passo a Passo só deve ser utilizado caso o seu Fluxo de Caixa esteja vazio.
Passo único: Lance o Saldo Inicial de cada uma das suas Contas Bancárias referentes à sua empresa utilizando um lançamento do Contas a Receber no primeiro dia do mês que começará a conciliação.
Exemplo com imagens ilustrativas:
