Neste artigo você conhecerá a funcionalidade financeira Contas a Receber dentro do sistema.


Essa funcionalidade tem como objetivo gerenciar as Contas a Receber da sua empresa, ou seja, tudo que entra financeiramente na sua conta caixa, como Receitas de Vendas, Receitas de Locação, etc.


Como acessar a funcionalidade:


Para acessar a funcionalidade vá em Financeiro > Contas a Receber, como mostra a imagem abaixo:



Como gerar um lançamento do Contas a Receber:


Para criar um novo lançamento do Contas a Receber, você deve clicar no botão azul escrito "Adicionar" localizado no canto superior esquerdo da tela:



Uma vez dentro desta tela, basta preencher as informações referentes ao seu lançamento:


Dados do Lançamento:

  • Status: Esta opção altera o status da conta para "Aberto", "Baixado" ou "Cancelado".
    • Aberto: Significa que a conta ainda está pendente de recebimento.
    • Baixado: Significa que a conta já foi recebida.
    • Cancelado: Significa que a conta foi cancelada.
  • Descrição: Este campo serve para adicionar o nome/descrição da conta.
  • Núm. Parcela: Este campo serve para informar o número inicial da parcela, ou seja, de qual parcela estamos se referindo. Clique aqui para ver a diferença entre os campos "Núm. Parcela" e "Repetir Vezes".
  • Data da competência: Este campo refere-se à data em que você adquiriu o beneficio de recebimento desta conta.
  • Valor Original: Este campo refere-se ao valor original (sem acréscimos) do recebimento desse lançamento.
  • Data Vencimento: Este campo refere-se à data de vencimento desta conta.
  • Forma de Pagamento: Este campo refere-se à forma de recebimento desse lançamento.
  • Detalhes: Se necessário, neste campo você poderá informar alguma especificação desta conta.
  • Pagador: Este campo refere-se ao pagador do lançamento. Este pagador pode ser um Cliente, um Fornecedor ou um Funcionário, é um campo obrigatório, caso você não tenha cadastrado, você pode cadastrar na própria tela clicando no "+".
  • Conta Caixa: Este campo refere-se a qual Conta Caixa você utilizará neste lançamento.
  • Centro de Custo: Este campo refere-se a qual Centro de Custo você utilizará neste lançamento.
  • Orçamento: Este campo refere-se ao número do orçamento, caso o seu lançamento esteja vinculado a um orçamento.
  • Repetir Vezes: Este campo serve para repetir esse lançamento. A cada repetição é acrescentado um mês na data de vencimento e competência. Clique aqui para ver a diferença entre os campos "Núm. Parcela" e "Repetir Vezes".
  • Empresa: Este campo refere-se a qual das suas empresas está gerando esta conta a receber.


Dados dos Pagamentos: 

  • Data Pgto.: Este campo refere-se à data em que o dinheiro foi transferido.
  • Data Compensação: Este campo refere-se à data em que o valor vai cair na sua conta.
  • Valor Pagamento: Este campo refere-se ao valor normal do recebimento.
    • Calcular automaticamente?: Esta funcionalidade calculará automaticamente o valor de Recebimento junto com às deduções e atribuições de Desconto, Taxa, Juros e Multa.
  • Valor Desconto: Este campo refere-se aos valores de descontos.
  • Valor Multa: Este campo refere-se aos valores de multas.
  • Valor Juros: Este campo refere-se aos valores de juros.
  • Valor Taxa: Este campo refere-se aos valores de taxas. 
  • Func. Baixa: Este campo refere-se a qual funcionário da empresa dará a baixa do lançamento.



Funcionalidades e onde usar o Contas a Receber:

1. Dar Baixa na parcela:


Uma das funcionalidades do sistema são os registro financeiro, principalmente o Contas a Receber, que é responsável por armazenar valores já recebidos dos seus Orçamentos, mas também, valores que serão recebidos futuramente.


A funcionalidade de "Baixar parcela" serve para registrar que um valor que estava pendente já foi recebido.


Para dar baixa em uma parcela do Contas a Receber, vá no botão "Ações" de uma da parcela desejada e clique em "Baixar".



Verifique se todas as informações trazidas nos campos estão corretas e clique em "Salvar" para registrar a baixa da parcela.




2. Imprimir:


Uma das primeiras funcionalidades do Contas a Receber é a opção de "Imprimir" responsável por imprimir toda a relação do Contas a Receber que for filtrada com a utilização dos filtros. Para imprimir o relatório dos Lançamentos filtrados clique no botão vermelho "Imprimir" localizado à direita da tela.


Nesse relatório, será mostrado a Data de Vencimento, o nome do Pagador, a Descrição do lançamento, a Data do Pagamento, o Status, o Valor Original e o Valor Pago.





3. Imprimir Recibo e Recibo Fiscal:


Para imprimir o Recibo ou o Recibo fiscal do lançamento do Contas a Receber clique no botão "Ações" localizado à direita do lançamento desejado e clique na impressão desejada.




4. Ações em Lote:


Para realizar as ações em lote dos lançamentos do Contas a Receber disponíveis no sistema, você deve:


- Primeiro, selecionar os lançamentos desejados clicando nos quadradinhos localizados à esquerda do lançamento:



- Segundo, clique no botão "Ações" localizado à direita da tela (e não do lançamento) e selecione a ação desejada:




5. Transferir:


Para acessar a funcionalidade de Transferência entre Contas Caixa acesse a aba "Transferir" localizada no canto superior esquerdo da tela Contas a Receber:


Nesta tela você poderá realizar a transferência dos lançamentos de uma Conta Caixa para a outra, basta preencher as informações solicitadas na tela e clicar em "Salvar" para realizar a transferência.





6. Como gerar um lançamento de Contas a Receber dentro do Orçamento:


Para criar um lançamento do Contas a Receber dentro do Orçamento, primeiro acesse, dentro do menu lateral, a aba de Orçamentos > Orçamentos e selecione o Orçamento desejado clicando no botão localizado à direita Ações > Editar.



Dentro dessa tela existem duas formas diferentes de gerar o seu lançamento do Contas a Receber:


    1. Vá até o botão verde localizado no topo da tela "Ações" e selecione a opção "Lançamentos":





    2. Vá até o final da página desse orçamento e clique no botão azul escrito "Lançar Parcelas" e depois salve as informações com o botão "Sim, desejo salvar e alterar as parcelas". Feito isso, a janela de lançamentos será aberta e você poderá vincular os seus lançamentos de Contas a Receber diretamente dentro deste seu orçamento.




7. Como buscar por clientes inadimplentes:


Para aprender a realizar uma busca dos Clientes Inadimplentes, acesse o nosso documento "Busca por inadimplentes".


Clique aqui para acessar a documentação completa de como realizar uma busca pelos Clientes Inadimplentes.


8. Como verificar os boletos pagos:


Para aprender a realizar uma busca pelos Boletos Pagos, acesse o nosso documento "Verificar Boletos Pagos".


Clique aqui para acessar a documentação completa de como realizar uma busca pelos Boletos Pagos.