Neste artigo você conhecerá a funcionalidade financeira Contas a Pagar dentro do sistema.


Essa funcionalidade tem como objetivo gerenciar as Contas a Pagar da sua empresa, ou seja, tudo que sai da sua conta caixa, como Despesas e Gastos.


Como acessar a funcionalidade:


Para acessar a funcionalidade vá em Financeiro > Contas a Pagar, como mostra a imagem abaixo:




Como gerar um lançamento do Contas a Pagar:


Para criar um novo lançamento do Contas a Pagar, você deve clicar no botão azul escrito "Adicionar" localizado no canto superior esquerdo da tela:



Uma vez dentro desta tela, basta preencher as informações referentes ao seu lançamento:



Dados do Lançamento:

  • Gerar Tarefa: Esta opção irá colocar essa conta no calendário do Dashboard.
  • Status: Esta opção altera o status da conta para "Aberto", "Baixado" ou "Cancelado".
    • Aberto: Significa que a conta ainda está pendente de pagamento.
    • Baixado: Significa que a conta já foi sanada.
    • Cancelado: Significa que a conta foi cancelada.
  • Descrição: Este campo serve para adicionar o nome/descrição da conta.
  • Núm. Parcela: Este campo serve para informar o número inicial da parcela, ou seja, de qual parcela estamos se referindo. Clique aqui para ver a diferença entre os campos "Núm. Parcela" e "Repetir Vezes".
  • Data da competência: Este campo refere-se à data em que você adquiriu a dívida desta conta.
  • Valor Original: Este campo refere-se ao valor original (sem acréscimos) desse lançamento.
  • Data Vencimento: Este campo refere-se à data de vencimento desta conta.
  • Forma de Pagamento: Este campo refere-se à forma de pagamento que será utilizada para pagar a conta.
  • Detalhes: Se necessário, neste campo você poderá informar alguma especificação desta conta.
  • Conta Caixa: Este campo refere-se a qual Conta Caixa você utilizará neste lançamento.
  • Centro de Custo: Este campo refere-se a qual Centro de Custo você utilizará neste lançamento.
  • Num. Orçamento: Este campo refere-se ao número do orçamento, caso o seu lançamento esteja vinculado a um orçamento.
  • Beneficiário: Este campo refere-se ao beneficiário do pagamento. Este beneficiário pode ser um Cliente, um Fornecedor ou um Funcionário, é um campo obrigatório, caso você não tenha cadastrado, você pode cadastrar na própria tela clicando no "+".
  • Repetir Vezes: Este campo serve para repetir esse lançamento. A cada repetição é acrescentado um mês na data de vencimento e competência. Clique aqui para ver a diferença entre os campos "Núm. Parcela" e "Repetir Vezes".
  • Empresa: Este campo refere-se a qual das suas empresas está gerando esta conta a pagar.


Dados dos Pagamentos: 

  • Data Pgto.: Este campo refere-se à data em que foi realizado o pagamento.
  • Data Compensação: Este campo refere-se à data em que o valor vai sair da sua conta.
  • Valor Pagamento: Este campo refere-se ao valor normal do pagamento.
    • Calcular automaticamente?: Esta funcionalidade calculará automaticamente o valor de Pagamento junto com às deduções e atribuições de Desconto, Taxa, Juros e Multa.
  • Valor Desconto: Este campo refere-se aos valores de descontos.
  • Valor Multa: Este campo refere-se aos valores de multas.
  • Valor Juros: Este campo refere-se aos valores de juros.
  • Func. Baixa: Este campo refere-se a qual funcionário da empresa dará a baixa do lançamento.



Como baixar um lançamento de Contas a Pagar que está Em Aberto:


Primeiro, para dar baixa em um lançamento, você deve filtrá-los para encontrar o lançamento desejado. Sendo assim, vá na tela principal do Contas a Pagar e selecionar os filtros desejados para encontrar o lançamento que procura.


Ao carregar o filtro e encontrar o seu lançamento, clique no botão "Ações", localizado à direita do seu lançamento, e selecione a opção "Baixar", como mostram as imagens abaixo:




Ao clicar nessa opção a tela de Baixa será aberta. Essa tela é responsável por providenciar todas as informações de baixa deste lançamento para uma breve revisão do responsável.


Ao conferir e validar todas as informações inclusas nos campos, clique em Salvar para registrar a Baixa deste lançamento de Conta a Pagar.

 



Como criar uma parcela do Contas a Pagar pela Movimentação do Produto:


Para criar uma conta a pagar no produto, vá em Cadastros Básicos > Produtos.


Dentro dessa janela, procure o produto desejado e clique no botão Ações > Editar localizado no canto direito do seu produto.




Ao abrir o Editar do produto, no canto superior esquerda, clique na aba Movimentações e clique no botão Adicionar Compra para adicionar uma compra deste produto.




Feito isso, você poderá criar uma nova compra desse produto e registrar esta compra através do Check Box de "Adicionar contas a pagar?" localizado no canto inferior direita da tela.




Como criar uma parcela do Contas a Pagar através do Orçamento:


Para criar uma conta a pagar no orçamento, vá nos seus orçamentos em Orçamentos > Orçamentos.


Ao final de criar ou editar um orçamento haverá o botão de Lançar Parcelas, clique nele para abrir a janela de "Forma de Pagamento" onde você pode detalhar as formas de pagamento.


Ao abrir esta tela, na parte superior esquerda, clique na aba "Contas a Pagar". Feito isso, você poderá vincular alguma conta de gasto ou despesa que você terá dentro desse orçamento.