Neste artigo, será explicado como usar as funcionalidades da Conta Caixa dentro do sistema.


Essa tela serve para cadastrar todas contas bancárias que serão utilizadas nos orçamentos e parcelas. 



Acessando a tela:

Para acessar essa funcionalidade vá no menu localizado à esquerda e clique em Financeiro > Conta Caixa.



Criando uma nova Conta Caixa:


Para criar uma nova Conta caixa, clique no botão azul escrito "Adicionar" localizado na parte superior esquerda da tela:



Será aberto a tela abaixo. Preencha com os dados do banco e de um nome para essa conta/caixa. Esse nome será utilizado para identificar a Conta Caixa em questão:



  • Inativo: Essa opção tornará esta Conta Caixa inativa, impossibilitando esta conta de ser utilizada.
  • Descrição: Este campo refere-se ao nome/descrição da Conta Caixa.
  • Num. Banco: Este campo refere-se ao código numérico da instituição bancária.
  • Desc. Banco: Este campo refere-se ao nome/descrição da instituição bancária.
  • Num. Agência: Este campo refere-se ao número da agência do seu banco.
  • Num. Conta: Este campo refere-se ao número da sua conta bancária.
  • CPF/CNPJ Conta: Este campo refere-se ao CPF ou CNPJ do titular da conta.
  • Nome/Razão Conta: Este campo refere-se ao nome ou Razão Social do titular da conta.
  • CHAVE PIX: Este campo refere-se à Chave PIX da sua conta bancária.
  • Favorecido PIX: Este campo refere-se ao nome da pessoa favorecida da Chave PIX informada anteriormente.


Adicionando uma Conta Caixa a um orçamento e a uma parcela:


Orçamento:


Para adicionar a conta caixa no orçamento, preencha o campo "Conta caixa" e selecione a conta desejada:



Parcela:


No cadastro dos lançamentos financeiros (contas a pagar/receber), siga o mesmo passo para informar qual é a conta/caixa do lançamento financeiro: